Análise Técnica do IBOVESPA – 29/05/2013

Introdução

Quem não faz leva! Após falhar novamente no teste dos 56900 o Índice Ibovespa despencou perdendo um importante suporte na região dos 55500 pontos, inclusive essa perda gerou uma ótima oportunidade de venda no intraday. O índice fechou novamente perto da mínima do dia respeitando o suporte na região dos 54600 pontos, a expectativa é por um teste na região dos 54100 pontos que se rompida indicaria um teste no suportão dos 52400. O volume, ainda que abaixo da média, foi bem maior do que os dias anteriores mostrando um certo “pânico”. Para piorar o cenário para os comprados temos a formação gráfica de um “topo duplo” (marcado pelas setas), a perda dos 54100 pontos confirmaria esta formação com alvo na projeção da amplitude deste topo duplo (que é 56900 – 54100 = 2800) para baixo (no caso 54100 – 2800 = 51300). É claro que isso é só uma análise de um cenário que é bastante difícil de ocorrer por conta do suportão em 52400, no entanto, temos que ficar atentos e lembrar deste cenário em futuros pregões.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional tendência segue indefinida com as médias na horizontal. e bandas de bollinger fechadas. Os preços agora estão abaixo da MM21 o que é negativo. Apesar do movimento negativo estamos todavia longe de uma tendência de baixa pois necessitaríamos da perda do suporte dos 54100 e, posteriormente a geração de um pivot de baixa.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD histograma simplesmente despenca, sua virada para baixo, se ocorrer, é muito negativa e indica não só o rompimento dos 54100 como um novo teste na região do suportão em 52400. O IFR7 rapidamente se mudou para o lado vendido e está em 30. Havia dito que era importante que ficasse acima de 50 para manter a expectativa positiva o que não ocorreu. Novas quedas do IFR7 são péssimos sinais para os comprados pois podem indicar o retorno da tendência de baixa.

Estratégias

Para os Touros:Não há muito o que fazer , há resistências em 55500, 55900 e 56400 dificultando posicionamentos.

Para os ursos: Rompimento dos 54100 abre uma bela oportunidade de venda com bom espaço até o suportão em 52400 e o alvo do “topo duplo” em 51300.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Literatura recomendada para os que gostariam de se aprofundar em Análise Técnica

                                            

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Análise Técnica do IBOVESPA – 28/05/2013

Introdução

É tetra! O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo após testar pela quarta vez a resistência dos 56900 pontos. O baixo volume mostrou que faltaram compradores para que o rompimento ocorresse. O candle de hoje gera uma expectativa negativa e a possibilidade de um teste na região dos 55500 pontos por onde está passando a MM21, caso seja superada essa região os próximos suportes estão em 54600 e 54300/100. Em caso de retomada do movimento positivo há uma faixa de resistência em 56400 e a forte resistência nos 56900.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional tendência está indefinida com as bandas de bollinger voltando a fechar e as médias praticamente na horizontal. Somente um rompimento dos extremos do retângulo 54100-56900 indicaria a retomada do movimento direcional.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD histograma vai consolidando um topo inferior ao anterior o que não é um bom sinal para os comprados, já o IFR cai mas se mantém acima de 50, esses dois movimentos sugerem a permanência do índice na zona de congestão sem força para rompimento.

Estratégias

Para os Touros: Nada a fazer senão esperar o rompimento da região dos 56900 pontos.

Para os ursos: Na perda da mínima de hoje pode-se tentar uma venda rápida de alvo curto (+- 300 pts). Uma nova venda pode ser tentada no rompimento com força da região dos 55500 pontos.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Literatura recomendada para os que gostariam de se aprofundar em Análise Técnica

                                            

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Análise Técnica do IBOVESPA – 27/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento praticamente na estabilidade com baixa amplitude e volume muito abaixo da média mostrando total desinteresse dos “players” (muito em fruto também do feriado nos EUA).  Continuamos no aguardo de um teste na região dos 56900, patamar esse que se rompido pode indicar a retomada da tendência de alta. Do lado negativo o suporte dos 55500 pontos é a região a ser vencida no curto prazo.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional tendência indefinida. A MM21 cruza a MM50 para cima mas sem se afastar ainda pois está quase na horizontal, ou seja, o cruzamento ocorreu muito mais pela MM50 caindo do que pela MM21 subindo o que não ajuda muito. A banda superior dr bollinger começa uma pequena abertura, que ,se continuar, vai ser muito positivo.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD faz um ciclo que por enquanto faz um topo inferior ao anterior, neste ciclo o ibovespa chegou a fazer um novo topo (57100 versus 56800 do do último ciclo), mas acho “forçar muito a barra” chamar isso de divergência baixista. De qualquer forma não é um sinal muito bom para os comprados. Já o IFR7 se mantém próximo de 70 o que é um bom sinal, se cair é importante que não fique abaixo de 50.

Estratégias

Para os Touros: Diante de uma congestão que tarda a ser superada, o melhor é esperar o rompimento definitivo dos 56900 para novos posicionamentos, inclusive diante da ansiedade para que este evento aconteça, é melhor manter a frieza e esperar o rompimento definitivo (barra de força com pouca ou nenhuma sombra superior) e volume acima da média.

Para os ursos: Uma venda só seria interessante abaixo de 55500 pontos mesmo assim com alvo curto.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 24/05/2013

Introdução

Vinte e Três! Esse é o número de pregões seguidos em que o Índice IBOVESPA fecha dentro de uma congestão desenhada por um retângulo com suporte em 54100 e resistência em 56900. O movimento positivo de hoje foi de baixa amplitude, baixo volume e com fechamento quase na estabilidade mostrando a total indecisão dos players do mercado, ou, simplesmente, desinteresse. Continuamos aguardando um novo teste na região de 56900 pontos, no caso de movimentação negativa os suportes de 55900 e 55500 são os primeiros a serem superados.

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O gráfico semanal mostra os preços testando a retração de 61,8% da última perna de baixa e a MM20 na região dos 56900, apesar de encontrar resistência nesse patamar o candle da semana foi muito bom deixando um fundo na região dos 54300 pontos. A superação da MM20 e da retração de 61,8% de Fibo na região dos 56900 pontos leva o índice a buscar um teste na região dos 59500. O movimento negativo encontrará resistências em 54300/100 e 52400 pontos.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional, a tendência continua indefinida com os preços fechando acima da MM21 e as médias de 21 e 50 cruzando. É importante a MM21 agora virar para cima e se descolar da MM50 senão o movimento congestivo irá continuar. Um rompimento definitivo da resistência em 56900 colaboraria em muito pois arma um pivot de alta com primeiro objetivo em 58100 pontos.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD perigosamente se estabiliza em um topo inferior ao anterior, se voltar a cair é um sinal muito negativo. O IFR7 fica estável em 69 mostrando força no índice, há espaço para queda desde que fique acima de 50.

Estratégias

Para os Touros: Os preços estão muito próximos da resistência dos 56900 para posicionamentos comprados, devemos esperar o rompimento desta faixa para novas entradas.

Para os ursos: Em conversa com alguns colegas traders, vi que uma estratégia que vem tendo sucesso nas últimas vezes que ocorreu é uma venda na resistência da região dos 56900. Pode ser que, a partir de agora, não seja tão eficiente pois os preços estão congestionados muito perto deste patamar (em 56400). É importante ter sempre o stop loss bem colocado pois um rompimento pode gerar prejuízos devido ao movimento de euforia dos comprados e pânico dos vendidos para fechar posições. Além dessa estratégia temos como opção também uma venda rápida (+- 400/500 pts de alvo) no caso da perda do suporte dos 55500 pontos.

 

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 23/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo “espelho” do movimento de ontem com uma longa sobra inferior, esse movimento foi muito parecido com o que ocorreu no dia 6/5. Havia dito na análise de ontem que haviam muitos suportes pelo caminho da queda, foi justamente no suporte dos 55500 (e coincidentemente na MM21) que o movimento negativo perdeu força. Pelo candle de hoje, a expectativa é um novo teste na região dos 56900. Do lado negativo o suporte dos 55500 pontos é a região a ser vencida no curto prazo.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional o cenário continua o mesmo. A tendência continua indefinida e a MM21 está virada levemente para cima sendo que , neste exato momento, está cruzando a MM50 para cima. É importante a MM21 virar com mais força para cima fim de se descolar da MM50 evitando o efeito “cruza pra cima e cruza para baixo”. Só o rompimento definitivo da região dos 56900 conseguirá mudar a tendência.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD continua seu ciclo de alta, o movimento corretivo de hoje não mudou muita coisa, é importante que não se faça um topo menor neste ciclo de alta. Já o IFR7 corrige mas se mantém próximo de 70, a correção pode continuar desde que não fique abaixo de 50.

Estratégias

Para os Touros: A superação da máxima de hoje abre uma compra rápida com alvo curto (+- 300pts) , já um trader mais agressivo pode entrar comprado  e “pagar p ver” o teste dos 56900 (saindo se o rompimento não se concretizar). O melhor, no entanto, é esperar o rompimento definitivo dos 56900 para novos posicionamentos.

Para os ursos: Não teve moleza para os ursos hoje, o índice abriu com GAP, sentiu o suporte dos 55500 e passou o dia inteiro subindo. Uma eventual superação dos 55500 abriria espaço para uma venda rápida pois o próximo suporte está em 54600.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 22/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo com uma longa sombra superior fazendo um candle do tipo “shooting star”. O índice “atacou” ferozmente a resistência dos 56900 pontos chegando momentaneamente a superá-la mas não conseguiu segurar o “momentum” e caiu novamente para a zona de congestão. O volume foi um pouquinho abaixo da média mostrando que faltou força para o rompimento definitivo da congestão. Apesar do candle de reversão, o teste na região dos 56900 foi bom dando a impressão que ocorrerá novamente num futuro próximo, tudo vai depender até onde o índice vai corrigir, estamos numa congestão com muitos suportes (55900, 55500, 54600, 54300 e 54100), se o índice corrigir somente até os 55500 e retomar a alta pode ser que finalmente o topo de 56900 seja vencido. Com o candle de hoje a correção é bem provável mas o movimento negativo não encontrará facilidades por haver muitos suportes no caminho.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional a tendência continua indefinida, a MM21 está virada levemente para cima e, agora, junto da MM50, seria importante a MM21 virar com mais força para cima fim de se descolar da MM50 evitando o efeito “cruza pra cima e cruza para baixo”. Só o rompimento definitivo da região dos 56900 conseguirá mudar a tendência.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD continua seu ciclo de alta mas uma correção do índice pode levá-lo a fazer um topo menor o que seria um sinal negativo de , no mínimo, manutenção da congestão. Já o IFR7 finalmente atinge a região dos 70 mostrando força, como uma correção é iminente é importante que se mantenha acima de 50 para se manter forte e buscar novas máximas.

Estratégias

Para os Touros: Não há muito o que fazer hoje. Devemos aguardar a correção ou o rompimento dos 56900 para novos posicionamentos.

Para os ursos: Mesmo que os preços caiam há muita congestão até o fundo do retângulo em 54100 tornando difíceis os posicionamentos vendidos, no entanto, uma venda rápida (+- 300 pts de alvo) pode ser feita na superação da mínima de hoje. Como o alvo é curto só poderá ser feita se a superação terá de ocorrer no intraday (sem gaps).

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 21/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo fechando na máxima do dia e, novamente, rompe uma resistência importante na região dos 55900 pontos, a expectativa agora é pelo teste do topo do retângulo em 56900 pontos que é uma forte resistência. O volume nos últimos dias tem sido abaixo da média (não levem em consideração o dia do vencimento das opções para fins deste estudo) o que gera uma certa desconfiança neste movimento de alta. Independente disso, o rompimento desse patamar armaria um pivot de alta com objetivo na região dos 59000. Pelo lado negativo as resistências vencidas agora são suportes então temos quatro regiões a serem vencidas (55900, 55500, 54600 e 54100), assim sendo, uma queda mantém o índice forte nessa região de congestão (54100-56900).

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Movimentos

Do ponto de vista direcional, a MM21 está virada levemente para cima e praticamente cruzando a MM50, mas como um colega me alertou, as médias estão muito na horizontal e um efeito “cruza pra cima e cruza para baixo” pode ocorrer, assim sendo, para termos a certeza de uma tendência de alta devemos esperar o rompimento da região dos 56900 pontos e armação de um novo pivot de alta, só assim a MM21 irá conseguir se afastar da MM50 impedindo o efeito citado acima.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD mostra força ao retomar o ciclo de alta, vamos ver se esse ciclo vai ser tão bom quanto o anterior. Já o IFR7 faz nova máxima em 68 e com “momentum” muito bom, é importante para os comprados que o IFR7 suba para cima de 70 pois essa é uma das características de tendências de alta. Marquei no gráfico com círculos brancos os momentos que o IFR7 ficou um bom tempo acima de 70 e um bom tempo abaixo de 30, percebam que esses momentos protagonizaram bons movimentos direcionais.

Estratégias

Para os Touros: A expectativa de um teste em 56900 abre espaço para uma compra rápida com STOP LOSS curto, a situação só fica boa mesmo no rompimento dos 56900 pontos.

Para os ursos: Mesmo que os preços caiam há muita congestão até o fundo do retângulo em 54100 tornando difíceis os posicionamentos vendidos, no entanto, fiquem de olho no teste dos 56900, um candle de dúvida nesta região pode abrir uma oportunidade de venda.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 20/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo fechando próximo a máxima do dia e rompendo uma resistência que começava a ganhar força na região dos 55500 pontos tanto que não foi fácil vencê-la, somente num rali ao final do dia aconteceu. A expectativa agora é o teste na região dos 55900 pontos (não coloquei no gráfico para não poluir mas é a retração 61,8% de Fibo da última perna de baixa). Ao romper essa resistência o caminho fica aberto para Pelo lado negativo terá que enfrentar o suportes dos 54600 (que segurou o índice hoje) e os fundos anteriores de 54300 e 54100 pontos.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional, havia comentado no último post que a MM21 poderia cruzar a MM50 para cima. Com o movimento de hoje a probabilidade desse cruzamento das médias acontecer aumentou bastante, creio que , no mínimo, vão se tocar, mas a expectativa mesmo é pelo cruzamento o que seria um sinal muito positivo para os comprados. No entanto, tendência de alta somente no rompimento da resistência dos 56900 pontos.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD mostra força ao não se permitir ficar abaixo de zero e parece querer fazer um novo ciclo de alta. Já o IFR7 sobe novamente para a região de 60 o que mostra força, sem, no entanto, estar em estado sobrecomprado o que pode sinalizar novas altas sendo que o objetivo é superar o último topo em 66.

Estratégias

Para os Touros: O rompimento da resistência de 55900 pode disparar uma compra rápida, a situação só fica boa mesmo no rompimento dos 56900 pontos e  cruzamento das médias de 21 e 50 períodos.

Para os ursos: Os últimos fundos estão muito próximos (54600, 54300 e 54100) dificultando a montagem de posições, assim sendo, só o rompimento dos 54100 nos permitiria montar posições vendidas com segurança.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 17/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo mostrando a força da região de congestão em que está inserido. Mais um candle com nítida sobra superior foi gerado e resistência em 55500 pontos ficou “forte”, para o índice romper a congestão para cima terá que enfrentar as resistências de 55500 e 55900 para enfim testar novamente os 56900. Pelo lado negativo terá que enfrentar o suportes dos 54600 e 54100 pontos.

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O gráfico semanal mostra que a expectativa negativa da semana passada não conseguiu se manter e que uma congestão pode ocorrer, para isso é importante que o índice, na semana que vem, supere a máxima dessa semana (em 55500) ou não perca a mínima (em 54300). Os preços conseguiram se manter acima da retração de 23,6% de Fibo, assim sendo, um teste no fundo de 52400 está, por ora, descartado.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional, a tendência continua indefinida mas uma luz se acendeu para os comprados, a MM21 virou um pouco para cima e está querendo “atacar” a MM50, caso ocorra o cruzamento da MM21 para cima da MM50 será um sinal muito positivo e um combustível para o rompimento da resistência de 56900.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD estancou a sangria e está agora perto de zero sinalizando congestão. O mesmo sinal é dado pelo IFR7 que se recuperou e está agora em 52 com caminho livre até o próximo topo em 66.

Estratégias

Para os Touros: O cruzamento das médias e o rompimento dos 56900 são os eventos necessários para podermos montar posições compradas.

Para os ursos: Só o rompimento dos 54100 nos permitiria montar posições vendidas.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 15/05/2013

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Análise Técnica do IBOVESPA – 13/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA continua sua movimentação negativa fechando não só perto da mínima do dia mas abaixo da MM21 e perdendo o último fundo na região de 54650, ou seja, três movimentos negativos no mesmo dia. O volume vem caindo nesses últimos dias denotando a falta de interesse dos investidores em geral no mercado. O retângulo com suporte em 54100 pontos e resistência em 56900 pontos continua bem montado e o rompimento de um dos extremos pode definir o próximo movimento direcional. Nesse momento, com o índice preso no retângulo fica difícil a montagem de operações de swing trade.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional, qualquer sinal de tendência de alta no curto prazo foi eliminado com a perda de um fundo em 54600 e os preços fechando abaixo da média de 21. A tendência está indefinida com  expectativa de continuação da congestão ainda que o rompimentos dos 54100 pontos pode significar a retomada da tendência de baixa.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD histograma ganha acelera rumo ao poto zero e pelo “momentum” pode virar para o lado negativo acabando com um longo período positivo sinalizando mais congestões e movimentos negativos, já o IFR7 faz rompe a mínima anterior em 36 sem, contudo, denotar fraqueza, se cair para baixo de 30 pode ser preocupante.

Estratégias

Para os Touros: Não há muito o que fazer, há muitas congestões até os 55900 pontos (54600, 54700 – MM21, 55500 – MM50), A situação só melhora acima dos 56900 pontos.

Para os ursos: O rompimento dos 54100 pontos gera uma venda com objetivos em 53800 e o “suportão” em 52400. Fiquem de olho no volume, a expectativa é que aumente se houver a perda dos 54100 pontos.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 10/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo de pequena amplitude e com uma pequena, porém significativa sombra inferior novamente respeitando a MM21 como suporte. Os preços fecharam abaixo da recém-nascida LTA invalidando-a por enquanto. Os preços trabalham numa zona de congestão (desenhada por um retângulo no gráfico) com suporte em 54100 pontos e resistência em 56900 pontos, é uma zona de congestão forte, nos últimos 60 pregões os preços trabalharam dentro dela em 43 oportunidades (72%). O rompimento dessa congestão para cima ou para baixo definirá os próximos movimentos.

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O gráfico semanal mostra um repique que chegou a momentaneamente vencer uma LTB mas justamente na retração de 38,2% de Fibo os preços encontraram resistência e voltaram para baixo da LTB fazendo um candle do tipo “Shooting Star” o que pode sinalizar a retomada do movimento negativo. O que se observa no longo prazo é um retângulo com resistência em 63500 pontos e suporte em 52400, essa congestão foi respeitada em 80% dos pregões nos últimos 2 anos então é uma boa ficar atento quando os preços atingirem esses patamares.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional, depois do rompimento da LTA recém nascida a tendência ficou indefinida no curto prazo sendo necessário o rompimento dos extremos do retângulo (54100-56900) para o  reestabelecimento do movimento direcional.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD perde força mas ainda é cedo para dizer se vai virar para o negativo, já o IFR7 pecontinua forte o que é um bom sinal para os comprados sinalizando que, no mínimo, a congestão deve continuar. Já o IFR7 perde sua LTA ficando momentaneamente numa região indefinida.

Estratégias

Para os Touros: Só o rompimento dos  56900 pontos indicaria uma cenário bom para se operar comprado ainda que uma compra rápida pode ser tentada na superação dos 55900.

Para os ursos: Estratégia parecida com a dos touros, aguardar o rompimento dos 54100 pontos mas uma perda da MM21 com força no intraday pode gerar uma venda rápida.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 09/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo com uma significativa sombra inferior (uma espécie de martelo) após entrar pressão compradora perto do suporte da região dos 54800 pontos onde se encontra a média móvel de 21 períodos. Os preços fecharam também acima da recém-nascida LTA o que a mantém viva. O volume foi fraco o que mostra que não houve muita empolgação nesta queda. A expectativa é pelo retomada do movimento positivo e um novo teste na região de 56900, para isso terá de superar a sempre complicada região dos 55900. No caso de retomada do movimento negativo o suporte dos 54800 (MM21) e 54600 (último fundo) são os objetivos de curto prazo.

Movimentos

Do ponto de vista direcional, continuamos com uma tendência de alta (fraca ainda) com uma “recém-nascida” LTA que vem, por ora, sendo respeitada e os preços acima da MM21 que também vem sendo respeitada. Para essa tendência de alta vale o mesmo comentário de ontem: Só ganhará força se romper a forte resistência dos 56900 o que fará a MM21 virar para cima e tentar cruzar a MM50 para cima. Caso perca a MM21 e a LTA voltaremos a ter uma tendência indefinida prejudicando as operações.

Os osciladores perderam hoje um pouco de força mas seguem ainda bastante positivos, o MACD histograma caiu mas não o suficiente para nos dar uma indicação negativa e o IFR7 continua respeitando sua LTA.

Estratégias

Para os Touros: Podemos notar que hoje foi feito um “ponto contínuo” (Setup do Alexandre Wolvacz – Stormer) com os preços indo para baixo da MM21 e voltando para cima da mesma. Assim sendo a  superação da máxima de hoje pode disparar uma compra rápida com boa margem de segurança pois, caso essa máxima seja superada, o próximo suporte fica na região de 56800/900 pontos então há uma boa margem para trabalhar.

Para os ursos: Há muitos suportes no caminho (55000, 54800, 54600) dificultando operações com uma margem de segurança adequada, o melhor é esperar a perda do suporte em 54600.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 08/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo após depois de cumprir com 100% da  projeção alternada de FIBO, e também encontrar resistência na região do topo de 56900. Os preços fecharam na mínima do dia numa região de suporte em perto dos 55900 pontos. A continuação do movimento positivo passa pelo rompimento dessa importante resistência, só então o índice poderá buscar os objetivos de 58000 e 59500. No caso da continuação da queda há diversos suportes (55600-LTA,  54800-MM21, e 54600-último fundo).

Movimentos

Do ponto de vista direcional, temos agora uma leve tendência de alta com uma pequena LTA estabelecida e os preços fechando acima da MM21, essa tendência de alta só ganhará força se romper a forte resistência dos 56900 o que fará a MM21 virar para cima e tentar cruzar a MM50 para cima.

Os osciladores seguem com bastante força, o MACD Histograma segue bem positivo e o IFR7 segue respeitando sua LTA.

Estratégias

Para os Touros: Há duas oportunidades, uma maia agressiva é entrar comprado se os preços atingirem a região da LTA em 55600 (é bom colocar um stop curto aqui) e a outra no rompimento da região dos 56900.

Para os ursos: O ideal é esperar a perda do suporte em 54600, mas uma venda rápida pode ser tentada na perda da LTA com força e volume.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 07/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um belo movimento positivo chegando a trabalhar ligeiramente acima do topo anterior em 56350 pontos, fez um candle de força com volume acima da média. Com isso aumenta a expectativa pelo rompimento definitivo do topo anterior,a configuração de um novo pivot de alta e a consolidação da região de 54600 como novo fundo e forte suporte pois já havia sido fundo em 25/3.  No caso da confirmação do movimento positivo temos as resistências de 56900 (topo),58000 (projeção de fibo) e 58800 (topo).

Movimentos

Do ponto de vista direcional, a LTB da sinais de que foi vencida e os preços estão acima da média de 21 que começa a querer virar para cima. Se ocorrer o rompimento definitivo dos 56350 pontos e a configuração de um novo pivot de lata podemos finalmente confirmar a reversão da tendência. É interessante observar que o movimento de hoje gerou uma pequena abertura nas bandas de bollinger o que pode ser muito bom para novas subidas pois os preços gostam muito de acompanhar de perto essa abertura.

Os osciladores estão com bastante força com o MACD Histograma fazendo nova alta e o IFR7 fazendo uma nova máxima, um movimento que pode ajudar a consolidar a tendência de alta.

Estratégias

Para os Touros: Com a aparente reversão da tendência o trader pode tentar posições compradas mais longas. No curto prazo o rompimento dos 56900 gera uma boa oportunidade.

Para os ursos: Ficou mais difícil agora, há de se esperar a perda do suporte de 54600 pontos para tentar alguma coisa.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 06/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo com fechando praticamente no zeros a zero fazendo um candle com longa sobra inferior chamado “Dragonfly Doji”, por alguns minutos no fim do pregão achei que o candle ia ser um “espelho” do dia anterior mas, no final das contas, ficara diferentes. Esse candle , na sequência em que ocorreu, é bastante raro de acordo com o livro “21 Candlesticks Every Trader Should Know” e sinaliza congestão. O Índice agora trabalha num retângulo com topo em 56350 e fundo em 54100. O rompimento de uma das extremidades desse retângulo ditará o próximo rumo do índice, no caso de rompimento para cima seria armado mais um pivot de alta com objetivos na resistência de 56900 e em 58100 pontos. No caso de rompimento para baixo um novo teste no “suportão” dos 52400 seria o objeivo.

Chamou a atenção também que o candle de hoje respeitou a Média Móvel de 21 períodos voltando para cima depois de tocá-la (chegou até a cruzar um pouquinho). Esse movimento é o que o trader e professor Alexandre Wolvacz (Stormer) chama de “ponto contínuo” em seu livro Táticas Operacionais de Swing Trade, a superação, amanhã, da máxima de hoje, segundo este método, dispara uma compra segundo com alvo na amplitude do candle de hoje projetada para cima (em 56250), ou seja da para fazer uma compra rápida com alvo curto.

Movimentos

Do ponto de vista direcional, não há alterações: Há uma indefinição da tendência com as médias na horizontal e as bandas de bollinger estreitando, os preços agora estão acima da LTB e da MM21 o que é um bom sinal para os comprados, no entanto, somente um candle de força com bom volume rompendo o retângulo e armando o pivot de alta colocaria o índice em tendência de alta.

Interessante comentarmos que , apesar do sinal negativo de ontem, os osciladores se mostravam fortes, temos o MACD lá em cima estável e uma LTA no IFR7, esse cenário não muda e pode ser crucial para finalmente o índice entrar em tendência de alta.

Estratégias

Para os Touros: A superação da máxima de hoje dispara uma compra rápida de alvo e stops  curtos (+- 300 pontos com segurança e 500 pontos se for mais arrojado).

Para os ursos: O rompimento da mínima de ontem gerou uma venda rápida que deu um ganho de 200pts mas os ursos parecem estar fracos, tombaram no primeiro suporte que apareceu (54600), vendas seguras agora só no rompimento do retângulo em 54100.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 03/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo, mas novamente com um candle bem “feio”, dessa vez um perfeito “shooting star” com longa sombra superior fechando novamente abaixo da LTB que continua viva. Uma das características da Análise Técnica é a observação de padrões e sua interpretação, um “shooting star” geralmente define que o movimento vigente (neste caso uma alta) chegou a um ponto de exaustão e que uma reversão deve acontecer.

Marquei no gráfico com uma seta laranja as duas últimas vezes que ocorreu esse candle para que possamos ver o movimento baixista que se seguiu, é claro que segunda pode ocorrer uma alta invalidando esse sinal mas a probabilidade maior é de reversão.Como das últimas duas vezes que esse padrão ocorreu, o volume foi acima da média evidenciando a enorme pressão vendedora que entrou. O único fato que poder “frear” a reversão é que os osciladores estão com um bom padrão altista, assim sendo, há a possibilidade de o índice ficar congestionado durante um tempo.No caso de confirmação do movimento baixista os suportes estão em 54600 (onde também está a MM21) e 54100. No caso de uma retomada da alta as resistências estão em 56350 e 56900.

 

Gráfico Diário – Clique para aumentar

O gráfico semanal mostra um teste na LTB com um candle positivo porém com significativa sombra superior mas não suficientemente longa para classificar como um candle de reversão, perceba que semana passada houve também uma espécie de “shooting star” mas esse não foi tão perfeito como vimos nos gráficos diários por dois motivos: (1) há uma sombrinha inferior e (2) o “shooting star” perfeito vem sempre no final de um relevante movimento altista o que não é o caso nesse gráfico semanal (mas sim no diário).

Gráfico Semanal – Clique para aumentar

Movimentos

Do ponto de vista direcional, é cada vez mais evidenciada a indefinição da tendência com as médias na horizontal e as bandas de bollinger estreitando, a LTB viva mas os preços acima da MM21, assim sendo, devemos esperar o rompimento dessa congestão e a abertura das bandas para observarmos um novo movimento direcional.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD continua forte o que é um bom sinal para os comprados sinalizando que, no mínimo, a congestão deve continuar. Já o IFR7 está com uma tendência de alta definida como podem ver através da LTA desenhada.

Estratégias

Para os Touros: Ficou mais difícil de operar agora, pois há muitas resistências no caminho em 55900, 56350 e 56900 não dando muita margem de segurança.

Para os ursos: Também há muitas resistências no caminho, 54600, 54100 e 53800, mesmo assim a perda da mínima do “shooting star” em 55300 abre chance para uma venda rápida.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

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Análise Técnica do IBOVESPA – 02/05/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo com um candle bem “feio” chegando perto de configurar um “twin towers” do oliver velez. Esse movimento mostrou a força da projeção de 61,8% de FIbo que, junto com a LTB (sim ela está viva), mostrou ser forte resistência. Os preços fecharam novamente abaixo da LTB mostrando que não será fácil entrar em tendência de alta. A expectativa é de congestão dentro de um retângulo com topo em 55900 e fundo em 54100. A região de 54600/700 é também forte suporte pois é por onde passa a MM21 e um fundo de 25/3. Qualquer rompimento desse retângulo pode sinalizar a retomada da tendência de baixa ou a reversão para uma tendência de alta.

Movimentos

Do ponto de vista direcional, apesar de visualmente a tendência ser de baixa, temos sinalização de que, na verdade, está indefinida pois os preços estão acima da MM21 que está na horizontal, além disso temos topos e fundos ascendentes, por outro lado temos a MM50 virada para baixo, as médias curtas abaixo das longas e os preços abaixo da LTB.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD está forte o que é um bom sinal para os comprados mostrando que apesar da queda o índice esta forte. Já o IFR7 faz novo topo em 65 confirmando o aumento da força do índice, é importante que o IFR7 se mantenha acima de 50 e não perca o último fundo em 45 para que o movimento negativo não ganhe força novamente.

Estratégias

Para os Touros: Só montar posições após o rompimento do topo do retângulo em 55900 onde teríamos 1000 pontos de caminho até a próxima resistência.

Para os ursos: Há muitas resistências no caminho, 54600, 54100, 53800, fica difícil montar posições vendidas com segurança, só ficaria posicionado com a quebra do suporte de 53800 onde haveria certa folga (1400 pts) até o suportão de 52400.

Clique na foto para aumentar

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 30/04/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo com um belo candle de força e testa, de forma desafiadora, a LTB vigente, um “pivozinho” de alta foi gerado deixando um fundo em 54100 pontos e com projeção de fibo em 57380 (100%) e 59320 (161,8%). Essas projeções estão bem próximas das resistências dos topos anteriores em 56975 e 59470 pontos. O volume foi sensivelmente acima da média corroborando com o movimento.

O movimento de hoje definitivamente gera um ar de otimismo quanto a reversão da tendência, mas é importante salientar que a mesma ainda não foi vencida e , no máximo, poderíamos dizer que a tendência está indefinida agora. O importante agora é que o índice se afaste dessa LTB para, numa eventual correção, os preços não passem para baixo dela novamente, na verdade, se for confirmando o rompimento da LTB ela viraria um suporte. Esse mercado costuma nos surpreender então não fique surpreso se quinta ocorrer um forte candle de baixa configurando um novo “twin towers”, seria bastante negativo esse sinal e levaria o índice a testar o fundo recém formado em 54100.

 

Conheça a história de Nicolas Darvas, o trader criador do método Darvas Box, esse método serviu de inspiração para muitos métodos de compra no rompimento de congestões que muitos traders de sucesso utilizam hoje. Confira aqui.

Movimentos

Do ponto de vista direcional a tendência está saindo de baixa para indefinida pois do lado positivo temos um pivot de alta e os preços estão acima da MM21 e pelo lado negativo ainda temos a LTB viva e as médias longas estão acima das médias curtas. A virada da MM21 para cima e seu cruzamento para cima da MM50 seriam sinais positivos mas que ainda podem levar um tempo para ocorrer.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD ganha vida volta a acelerar para cima fazendo o efeito “montanha russa”. Já o IFR7 rompe a faixa de 60 mostrando que o mercado está forte porém ainda não está sobrecomprado, ou seja, há espaço para mais movimentos positivos.

Estratégias

Para os Touros: Se o índice abrir em alta quinta, há espaço até o próximo suporte em 56900 o que pode gerar uma compra rápida com alvo curto (+- 500 pontos).

Para os ursos: Um candle forte de baixa na quinta pode retomar a tendência de baixa ou até uma congestão. Há muitos suportes (55500, 54600, 54100) o que dificulta montagem de posições em caso de queda.

Clique na foto para aumentar

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 29/04/2013

Introdução

Ibovespa faz um movimento positivo “estancando” um movimento baixista que planejava testar o “suportão” da região dos 52400 pontos. O volume foi acima da média mostrando que, de fato, entraram compradores. O candle , no entanto, deixa uma significativa sombra superior. Agora o índice parece cair numa congestão entre 54000 e 55500 pontos que era mais ou menos um dos cenários que se apresentavam na quinta feira passada. Nos últimos 5 pregões , com exceção de sexta, os preços fecharam sempre bem perto da MMA21 que está quase na horizontal o que corrobora com a congestão mencionada. O rompimento para cima da congestão significa um teste definitivo da LTB e o rompimento para baixo significa um teste no “suportão” da região dos 52400 pontos.

Conheça a história de Nicolas Darvas, o trader criador do método Darvas Box, esse método serviu de inspiração para muitos métodos de compra no rompimento de congestões que muitos traders de sucesso utilizam hoje. Confira aqui.

Movimentos

Do ponto de vista direcional os preços voltam para cima da MM21 dando uma pinta de que as quedas serão mais difíceis agora e a tendência de baixa pode se transformar num movimento “sem tendência” com o mercado andando de lado. Tendência de alta somente com o rompimento do último topo em 56900 pontos desde que não perca mais a região dos 54000 pontos.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD ganha vida novamente o que é um bom sinal para os comprados pois significa que deve agora permanecer um bom tempo acima de zero.  Já o IFR7 deixa um novo fundo em 45, no entanto, somente quando romper de vez a faixa dos 60 poderá dar uma sinalização de força para o mercado.

Estratégias

Para os Touros: A sombra superior de hoje desanimou um pouco, esperar o rompimento da região de 55500 pontos para formar posições compradas.

Para os ursos: Não muda muto, a perda do limite inferior da congestão em 54000 dispara uma venda pois confirma o teste na região dos 52000 pontos.

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Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 26/04/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento negativo que estava se desenhando desde anteontem. A expectativa agora é a continuação do mesmo e um novo teste nos 52400 pontos, para isso terá que vencer o suporte nos 53800. Uma projeção de FIBO leva o índice aos 50900 pontos, esse seria o alvo em caso de rompimento da região dos 52400. No caso de uma eventual retomada do movimento positivo temos uma nova resistência no topo conformado nos 55500 pontos, em alguns dias a LTB cruzará essa região que transformando-a  numa forte resistência que deve ser rompida para reverter a tendência de baixa.

Gráfico Diário (clique para aumentar)

 

 

Apesar do índice ter fechado em alta na semana o gráfico semanal nos mostra um cenário pior que o gráfico diário com um candle fraco, preços bem abaixo das média e a tendência de baixa consolidada.

Semanal (clique para aumentar)

 

Conheça a história de Nicolas Darvas, o trader criador do método Darvas Box, esse método serviu de inspiração para muitos métodos de compra no rompimento de congestões que muitos traders de sucesso utilizam hoje. Confira aqui.

Movimentos

Do ponto de vista direcional os preços fecham novamente abaixo da MM21 que vira levemente para baixo eliminando a expectativa positiva gerada. Só o rompimento da LTB(  linha de tendência de baixa) que está vigente há quase 4 meses poderia dar força ao índice para uma reversão definitiva.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD parece concluir mais ciclo de alta dando pinta que vai virar para baixo de novo. Já o IFR7 retoma seu movimento negativo após “topar” em 56. Talvez esse seja o movimento que nos dá o mais claro sinal, e é um sinal negativo para o índice já que o mesmo mostra que não tem força para reverter a tendência. A última vez que o IFR7 conseguiu fechar acima de 70 foi justamente no topo do ano dia 3 de Janeiro.

Estratégias

Para os Touros: Mais um período de “férias” forçadas,  só fica bom com o rompimento da região dos 55500 pontos e da LTB.

Para os ursos: A perda do suporte de 53800 dispara uma venda pois confirma o teste na região dos 52000 pontos.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 25/04/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA fecha praticamente no zero a zero com mais um candle que indica reversão do movimento (quase um gravestone doji), no começo do dia criou-se uma situação bastante otimista pois a expectativa era de queda e o índice trabalhou no terreno positivo, mas, no entanto, o índice não teve força para fazer uma nova máxima e enfrentar a forte e respeitada LTB (agora nos 56000 pontos) que está para completar 4 meses de aniversário.  Certamente, olhando para o gráfico de hoje, dá para concluir que o cenário desenha uma queda mas, da mesma forma que o índice não conseguiu superar a LTB, também relutou em cair forte o que cria um possível cenário de congestão (corroborado pelo volume de hoje que ficou na média) onde o índice poderá andar de lado (Entre 54500 e 55500) por um tempo.  Isso é, certamente, péssimo para os traders. Em caso de movimentação direcional (alta ou baixa) temos as áreas de suporte/resistência bem estabelecidas com as resistências em 55200, 55500 (novo), 56000(forte) e 56900 e os suportes em 54600, 53800 e 52400(forte).

Conheça a história de Nicolas Darvas, o trader criador do método Darvas Box, esse método serviu de inspiração para muitos métodos de compra no rompimento de congestões que muitos traders de sucesso utilizam hoje. Confira aqui.

Movimentos

Do ponto de vista direcional os preços continuam ligeiramente acima da MM21 que está na horizontal mas a tendência ainda é de baixa, se por um lado há o “suportão” da região dos 52400 pontos, temos uma LTB (linha de tendência de baixa) há quase 4 meses que se mantém firme, só o rompimento da mesma poderia dar força ao índice para uma reversão definitiva.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD está no terreno positivo fazendo novo topo o que é um sinal positivo pois mostra a força do movimento altista recente. Já o IFR7 estagnou em 55. A movimentação dos osciladores mostra que o índice ainda não tem o nível de força necessária para reverter a tendência, mas que está bem perto disso, se o índice cair mas não fizer um fundo menor poderá ser a sinalização definitiva para a reversão da tendência.

Estratégias

Para os Touros: É momento de cautela, o índice não consegue “decolar” depois que rompe os 55200, isso porque a distância entre a retração de 61,8% de Fibo e a LTB é muito curta. É melhor esperar o rompimento da LTB para posições compradas.

Para os ursos: Há um suporte em 54600 pontos, esperaria a perda desse suporte para formar posições vendidas.

Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 24/04/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA faz um movimento positivo, mas bem desanimador para os touros.Após superar a resistência dos 55200 pontos o índice chegou a ensaiar um possível ataque a LTB nos 56100 pontos, mas logo perdeu força fechando bem próximo ao preço de abertura e abaixo da resistência dos 55200. Foi gerado mais um candle do tipo “shooting star” e, ainda que não seja tao bonito quanto o do dia 10/4, é um sinal negativo para o índice, a taxa de reversão do IBOVESPA quando aparece um candle desses está altíssima no últimos meses. No caso de confirmação da reversão temos os suportes em 54600 e 53800 antes do teste na “Muralha” dos 52400 pontos. No caso de uma possível continuação da alta, as resistências estão em 55200, 56100 (LTB) e 56900 (último topo).

Adquira seu exemplar do livro “Trading for a Living” de Alexander Elder  na Amazon! Aprenda tudo sobre a psicologia do trade, técnicas e gerenciamento de risco! Clique aqui ou no livro acima!

 

Movimentos

Do ponto de vista direcional.apesar das MM21 e MM200 estarem na horizontal e os preços fecharam acima da MM21, continuamos com a tendência de baixa pois há uma LTB bem estabelecida e que vem sendo respeitada desde o início do ano, a mesma precisa ser superada para reverter a tendência.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD está no terreno positivo justamente no ponto em que fez o último topo, assim como o IFR7. É a hora da decisão, se os osciladores vencerem essa região o índice poderá ganhar força para vencer a LTB.

Estratégias

Para os Touros: É momento de cautela, mas um novo rompimento da resistência de 55200 pontos (na retração de 61,8% de fibo) seria bastante positivo e faria com que o índice testasse com força as outras resistências em 56100 pontos (LTB) e o topo em 56900 pontos. Para isso é importante que o índice feche acima dos 55200 o que não aconteceu nos últimos dois pregões.

Para os ursos: A perda da mínima de hoje abriria espaço para mais quedas, no entanto, há um suporte em 54600, só pensaria em posições vendidas após o rompimento do mesmo.

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Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 23/04/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA dá continuidade a seu repique conseguindo fazendo um teste na região dos 55200 pontos (retração de 61,8% de fibo), o índice encontrou resistência nessa região fechou ligeiramente abaixo da média móvel de 21 períodos que também serviu de resistência. Apesar da alta e do volume acima da média, o índice fecha com uma certa sombra superior (não grande o suficiente para caracterizar uma reversão) o que dá um ar de indefinição ao próximo movimento.  No caso da continuação da alta, as resistências estão em 55200, 56200 (LTB) e 56900 (último topo). Em caso de retomada do movimento negativo o suporte na região dos 52400 pontos é a “muralha” a ser derrubada pelos vendedores.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional não houve alteração mas agora as MM21 e MM200 estão na horizontal, mostrando uma certa a indefinição do índice, da mesma forma que uma tendência de baixa está estabelecida, a mesma está sem força para vencer o suporte na região dos 52000 pontos.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD vira para cima de zero como esperado, esse sinal é muito bom e aumenta a probabilidade do índice tentar mais uma vez reverter a tendência de baixa (na última vez falhou quando bateu na LTB). Já o IFR7 está em franca ascensão em 55, mas ainda deve vencer a resistência em 57 para buscar novos topos e mostrar força. É característica de tendências de alta (ou até indefinidas) que os valores de IFR cheguem a níveis de 70,80,90, já nas tendências de baixa dificilmente os níveis de IFR ultrapassam 60, assim sendo, esse rompimento dos 57 é muito importante.

Estratégias

Para os Touros: Fiquem de olho no rompimento da resistência de 55200 pontos (na retração de 61,8% de fibo) onde uma compra rápida (+- 500 pontos de alvo) poderia ser tentada. A situação só melhora mesmo muda na superação dos 56900, de qualquer forma o repique foi bom e mostrou, que mesmo se o índice cair, o suporte de 52000 é forte.

Para os ursos: Ainda no aguardo do candle de reversão que não ocorreu todavia, uma abertura amanhã em GAP de baixa com perda da mínima pode ser o sinal.

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Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.

Análise Técnica do IBOVESPA – 22/04/2013

Introdução

O Índice IBOVESPA dá continuidade a seu repique conseguindo fechar acima dos 54000 pontos com um candle de baixa amplitude, novamente foi observado volume fraco, mostrando um certo desinteresse dos “players”, mesmo assim há uma boa chance do índice testar a região dos 54600 pontos (fundo de 25/3 e 50% retração de fibo) que é a primeira das 4 resistências pela frente, depois temos, 55200 (retração de 61,8% e MM21), 56200(LTB) e 56900 (último topo). Qualquer candle de dúvida nessas resistências pode indicar a continuação do movimento negativo. A situação só fica melhor acima de 55200 pontos onde uma compra rápida (+-500 pontos de alvo) poderia ser tentada. Em caso de retomada do movimento negativo o suporte na região dos 52400 pontos é a “muralha” a ser derrubada pelos vendedores.

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Movimentos

Do ponto de vista direcional não houve alteração mas a MM21 se “animou” um pouquinho ameaçando virar, se os preços fecharem acima dela o cenário começa a ficar animador.

Do ponto de vista de osciladores, O MACD histograma se recupera bem já caminhando para uma nova virada, isso é positivo para o índice. Já o IFR7 deve vencer a resistência em 57 para buscar novos topos mostrar força. Somente essa superação dará chance ao índice sair de uma situação de repique para uma situação de real ameaça a tendência de baixa vigente.

Estratégias

Para os Touros: Entradas só no rompimento da resistência de 55200 pontos (na retração de 61,8% de fibo) onde uma compra rápida (+- 500 pontos de alvo) poderia ser tentada. A situação só muda na superação dos 56900.

Para os ursos: Fiquem de olho num candle de dúvida na região dos 54600 o que dispara uma bela venda.

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Nota do autor: A análise acima fala apenas em probabilidades de cenários ocorrerem não configurando nenhuma recomendação direta de compra ou venda de ativos ou derivativos, a decisão final de compra e venda é sempre do leitor e cabe ao mesmo definir o risco, o alvo e o stop loss.